华夏基金市场异动提示:医药再次大涨
9月27日我们首次提示医药三重底部,华夏今天医药行业【再次】大幅上涨,基金医疗保健和生物科技领涨,市场板块整体涨幅超7%,异动医药自本轮低位反弹超13%。提示 ‼当前我们再次提示,再次医药板块正处于底部确定性较强,大涨长期空间较大的华夏阶段。医药板块看空动能枯竭,基金目前机构持仓筹码稳定,市场基本面边际好转即可开启强反弹行情,异动医药四季度重点关注。提示 从剩余流动性的再次角度看,当前更加类似于“衰退式宽松”的大涨环境,流动性较为充裕,华夏市场存在持续活跃的基础。对于四季度,我们总体的观点还是经济继续复苏,而医药行业是后疫情时代受益板块,无论消费医疗,还是正常的门诊、住院,都会逐步恢复正常,中国的人口老龄化和发病率的长期趋势,也保证了医药行业长期需求向上。 ‼投资方向上,建议重点关注医疗设备、医疗服务和CXO: 医疗设备:新基建大背景下,国内医疗设备市场整体将迎来扩容,边际增速向上,国内医疗设备龙头有望充分享受本轮新基建机遇。此外,从近期业绩数据来看,软镜等壁垒高、空间大的设备行业景气度较高。 医疗服务:医疗服务价格预计整体稳中有升,医疗服务行业增长确定性强,在医药子行业中有相对优势。综合看来,眼科仍然是医疗服务中最优的子行业,结构性看好受益于医疗服务价格调增的中医医疗服务。 CXO:从长周期来看,CXO产业逻辑的确定性更强,多数公司的估值水平已经回到了19年的水平,因此目前的位置下行空间已经不大,若无地缘政治冲击,上行机会显著。 整体来看,医药正步入右侧机会,市场关注度稳步提升,考虑到估值仍处于低于区域,基本面边际好转,仍是长期较好的投资机会。 数据来源:Wind、等,观点仅供参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎。
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